Como desenvolver um sistema de negociação rentável Aprender a desenvolver um sistema de negociação rentável - Criando sistemas de negociação Proftibale Tenho sido no negócio de especulação de mercado e educação de mercado de negociação por cerca de 20 anos. Enquanto Futuros e Forex sempre foram os principais mercados que eu comércio e gerenciar contas em, Ive também passou muito tempo negociação opções de ações também. Meu caminho começou no andar da Chicago Mercantile Exchange, bem antes do cliente varejo médio tinha acesso ao comércio on-line. Depois de tempo no pregão, eu saí e prosseguiu uma carreira de negociação dos confins amigáveis de casa. Naquela época, eu era confrontado com dados de negociação instável e gráficos na melhor das hipóteses e a tarefa de telefonar em ordens para uma mesa de comércio. Escusado será dizer que a mudança eo crescimento têm sido explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias. O Nascimento de Sistemas de Negociação Avanços em tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e crescimento. Um dos muitos receptores de tecnologia mais rápida e mais forte é o sistema de negociação como computadores de alta velocidade agora ajudar comerciantes varejo e institucional desenvolver sistemas de negociação, números de crunch e back testar os resultados comerciais reais e hipotéticos em segundos. No mundo da gestão de dinheiro profissional, eu vi muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e dos que fazem, eles normalmente trabalham por um pouco e depois falhar. Estando no lado da educação da indústria também, eu já vi centenas de sistemas automatizados ainda, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia realmente produzir um lucro consistente ano após ano. Eu costumo receber e-mails de pessoas que leram um artigo que eu escrevi que querem compartilhar uma estratégia de negociação automatizada comigo. Eles estão enviando para que eu vou ajudá-los a revisão e talvez melhorá-lo. Os comerciantes vão me enviar de volta testados relatórios de desempenho hipotético a partir dessas estratégias que sugerem que eles têm o Santo Graal de sistemas de negociação. A maioria destes mostrará 80 ganhando comércios ou lucros melhores e enormes. Na maioria das vezes entretanto, quando tomam a etapa seguinte e trocam o sistema com dinheiro real, perdem e perdem rapidamente. Com explosivos avanços na tecnologia e informações de mercado, por que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria das pessoas que experimentá Theres uma razão muito simples, vou discutir mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar na fundação de um sistema de comércio rentável, oferecer ferramentas específicas e regras de um sistema rentável, e expor as armadilhas perigosas que levam a falha de negociação do sistema. O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável Como muita mudança e crescimento ocorreu devido à tecnologia, há um componente para a negociação que não mudou um pouco e é assim que o comerciante consistentemente rentável deriva consistente baixo risco lucros recompensa alta. A chave para uma estratégia de negociação adequada tudo se resume à fundação dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como funcionam os mercados e porque o preço se move como ele faz. Se você tem uma falha em seu processo de pensamento, você pode ter certeza que ele vai levar a maus resultados comerciais. A realidade é que os mercados não são nada mais do que pura oferta e demanda no trabalho, os seres humanos reagindo à relação contínua de demanda de oferta dentro de um determinado mercado. Só isso, em última análise, determina o preço. Oportunidade surge quando este relacionamento simples e direto está fora de equilíbrio. Quando tratamos os mercados para o que eles realmente são, e olhá-los a partir da perspectiva de um relacionamento contínuo demanda de oferta, identificar boas oportunidades comerciais não é tão difícil de uma tarefa. Os especuladores de mercado que entendem este conceito simples e o que esta oportunidade parece em um gráfico de preços normalmente derivam sua renda de especuladores de mercado que não. Em outras palavras, aqueles que sabem recebem de quem não sabe. Whos no outro lado de seu comércio Se nós queremos um sistema negociando consistentemente rentável, nós tivemos melhor certificar-se de que a pessoa no outro lado de nossos comércios está fazendo um erro. Nosso sistema tinha melhor ser um especialista em encontrar um comerciante novato ou estavam em apuros. Nós não precisamos saber a pessoa exata do outro lado do nosso comércio, só precisamos saber se eles são um comerciante consistentemente rentável ou um comerciante de perda consistente, eo gráfico nos dará mais desta informação. Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análise técnica, a maioria dos comerciantes ativos usam indicadores. Enquanto muitas pessoas, incluindo eu mesmo, muitas vezes bater os indicadores, eles são realmente uma ótima ferramenta quando usado corretamente para automatizado ou sistemas de negociação semi-automatizado. O problema é que as pessoas tendem a tomar cada compra e vender um sinal de indicadores produz e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que tomam cada compra e venda sinal de um indicador oferece são susceptíveis de perder lá capital comercial rápido. Não é que os indicadores estão fazendo algo de errado. Eles sempre produzirão o que eles estão programados para. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendência adequada ea base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios ao usar indicadores técnicos e oscilators a maneira direita é que permitem que você negocie baseado em um jogo mecânico das réguas. Vamos usar uma única média móvel e stochastics em nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de comércio para encontrar o comerciante perdedor consistente ao comércio com. No gráfico é uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços neste mercado. Para esta tarefa, uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está acima, sugerindo que estamos em uma tendência de alta. Uma vez que sabemos isso, só queremos comprar pullbacks no preço. O sinal mecânico para comprar vem quando o estocástico produz um sinal de compra em território vendido (cruzamento de média móvel, circulado acima). Enquanto isso se transformou em uma oportunidade de compra de baixo risco agradável, observe a ação de preço imediatamente antes desta oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico foi muito sobre-comprado, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido curto naqueles tempos. Esta é uma armadilha que os novos comerciantes podem cair ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade. Regra de Compra: Quando a média móvel está inclinada para cima, pegue a média estocástica em cruzamento médio em território de sobrevenda como um sinal de compra. Quando a média móvel está inclinada para cima, IGNORE CADA sinal de venda a cruz estocástica de média móvel em território de sobrecompra produz. A lógica baseada na realidade: Quando os preços estão se movendo mais alto, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, o nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo após um declínio no preço e venda no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um comerciante consistentemente rentável nunca venderá após um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Assim, nós queremos comprar deste vendedor do principiante. Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema comercial. As duas partes são as seguintes: O Switch: O switch é um interruptor onoff que diz que o seu ok para comprar ou ok para vender, mas não tanto ao mesmo tempo, neste caso. Por exemplo, quando a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ligado que diz que a sua ok para comprar o que significa que não está ok para vender. O quotTrigger: O gatilho é a entrada de comércio real. Então, se a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ligado que diz que está ok para comprar. Isto significa que o sinal de compra produzido pelo cruzamento stochastics sobre o território vendido (o gatilho) é ligado. Se a média móvel estivesse inclinada para baixo entretanto, esse gatilho do sinal da compra seria desligado eo gatilho do sinal da venda seria girado sobre. Talvez o seu sistema de comércio não vai incluir indicadores e, em vez disso, incidirá sobre os níveis de oferta e demanda. Neste caso, você ainda teria um interruptor e gatilho. Seu interruptor seria o preço que alcança o nível da fonte ou da demanda e seu disparador seria a entrada real que pode ser uma vela da reversão no nível, preço que alcança o nível, ou um de muitos mais disparadores. Seja qual for a estratégia, há sempre um interruptor e disparador. Neste gráfico, temos também uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel de 50 períodos nos diz que a tendência é baixa. Uma vez que sabemos isso, só queremos vender a um comerciante novato que está comprando depois de um movimento maior no preço no contexto de uma tendência para baixo. O sinal mecânico para vender ocorre quando o estocástico produz um sinal de venda no território comprado (cruzamentos médios em movimento, circundados acima). Venda Regra Curta: Quando a média móvel está inclinada para baixo, pegue a cruz estocástica de média móvel no território de sobrecompra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE EVERY comprar sinal a média estocástica cruzamento móvel em oversold território produz. A Lógica de Negociação Baseada na Realidade: Quando os preços estão tendendo para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto prazo quando os preços estão altos. Além disso, queremos vender curto ao comprador que está cometendo o erro de comprar após um rali no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato). É este ou qualquer sistema de negociação perfeito Certamente não, não há nenhum sistema de comércio perfeito e não há necessidade de ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro dos mundos. No entanto, envolvendo algumas regras de negociação simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as probabilidades em seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem eles querem ou precisam. Eles fazem bem ao longo do tempo porque eles percebem que eles não têm que sempre ganhar. Eles só precisam ficar com suas regras que lhes permitem manter a borda que significa apostar contra as pessoas que não têm a borda. Qualquer mercado e indicador fará quando você PENSAR corretamente nos mercados Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, eu simplesmente mudei o Stochastic para o índice Commodity Channel, mais conhecido como CCI, teremos quase os mesmos sinais. Razão Técnica para Vender Curta: 1) A queda descendente 50 ndash período média móvel sugere este mercado está em uma tendência de baixa. 2) Uma leitura CCI Overbought (circundada está no gráfico). Razão lógica para vender curto: Venda curto a um comprador que compra depois de um rali no preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria esta ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa baseado em EMOÇÃO, lógica não simples e adequada. Este é o pedigree do comerciante que queremos no outro lado de nossos comércios. As estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, os mercados ou as condições de mercado em mudança. Francamente, pensar que as condições do mercado nunca mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se enfoca a base do movimento de preços, oferta e demanda puras. Os sistemas que vejo funcionando são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, permite aplicar nossos mesmos princípios básicos. Razão Técnica para a compra: 1) O up slopping 50 ndash período média móvel sugere este mercado está em uma tendência de alta. 2) A CCI Oversold leitura (circundado estão no gráfico). Razão lógica de compra: Comprar de um vendedor novato que vende depois de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Vendo short Signal Turning Failure Into Success Eu vejo a grande maioria dos comerciantes que percorrem o caminho do sistema passam anos form-fitting indicadores e osciladores e crunching números baseados em volta Testou os resultados de negociação hipotéticos (números). Eu vejo muito poucas pessoas desenvolver estratégias de negociação com base na lógica simples de como e por que o preço se move como ele faz em qualquer mercado. De minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem lógica de mercado simples nas contas daqueles que fazem. Os sistemas de negociação apenas aceleram o processo. Como eu mencionei anteriormente, a maioria dos comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação não tomar esta abordagem ou pensar nos termos simples que estou sugerindo. Por que É por causa de como a maioria das pessoas aprender sobre mercados e comércio. A maioria não começará seu caminho de aprendizado como fiz ao lidar com o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos jogadores do mercado vai começar com um livro de negociação ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreve livros e oferece seminários, não um especulador de mercado real. Estes livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e gráficos padrões que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não estaria vendendo o livro para você. Isso leva a um comerciante novato pensando que eles podem ter um atalho do sistema de negociação e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar o computador encontrar os parâmetros para cada um dos indicadores que teria produzido os melhores resultados no passado Teste). Normalmente, quando o comerciante do sistema iniciante começa a negociar com dinheiro real com base naqueles resultados de qualidade hipotética e começa a perder dinheiro, eles tomam o próximo passo errado, eles começam a ajustar configurações de indicadores e pior ainda, eles adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao desastre comercial, mas o comerciante do sistema de principiante nem sequer sabe. Eles dizem, como pode um sistema comercial com tão grande volta testado números não funcionam Não funciona porque o sistema é baseado no número crunching e curva ajustada de volta resultados de teste. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de comércio, certifique-se de trazer sua fundação de volta ao básico de como e por que o preço move-se em qualquer e todos os mercados. Por último, se você quiser super cobrar as informações neste artigo, adicionar níveis de oferta e demanda para o seu sistema. Se você olhar para todos os exemplos acima, houve sempre um nível de oferta ou demanda no ponto de viragem. Tem que haver. Governo dos EUA Exigido Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los, a fim de investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Este website de treinamento não é nem uma solicitação nem uma oferta para opções, futuros ou valores da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer informação que você recebe será ou é susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Use o senso comum. Este site e todos os conteúdos são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Por favor, obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. NFA e CTFC Disclaimers exigidos: Negociar no mercado de câmbio é uma oportunidade desafiadora onde os retornos acima da média estão disponíveis para investidores educados e experientes que estão dispostos a assumir o risco acima da média. No entanto, antes de decidir participar na negociação de câmbio (FX), você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não investir dinheiro que você não pode perder. RENÚNCIA DE GANANCIAS: TODOS OS ESFORÇOS SÃO FEITOS PARA REPRESENTAR EXATAMENTE ESTE PRODUTO E SEU POTENCIAL. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE VOCÊ GANHARÁ QUALQUER DINHEIRO UTILIZANDO AS TÉCNICAS E IDEIAS OU SOFTWARE FORNECIDOS COM ESTE SITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO UMA PROMESSA OU GARANTIA DE GANHOS. Até o momento, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles têm de cumprir e alguns dos quais, por exemplo, Das muitas decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, vamos examinar o processo de construção de um sistema de comércio, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave a lembrar. A Construção do Sistema de Seis Passos 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação você precisará de várias coisas: Dados - Porque o designer do sistema deve usar backtesting extensa. História do preço passado é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento de sistemas comerciais ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo são frequentemente fornecidos por uma taxa mensal, enquanto dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente negócios - Isso geralmente requer permissão do proprietário do corretor porque uma conexão constante deve estar no lugar entre seu software ea corretora. As operações devem ser executadas imediatamente ea preços exatos para garantir a conformidade. Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Observe que a utilização deste recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente. Por exemplo, MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Heres um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, em seguida, saia Muitas vezes, basta ler o manual e experimentação deve permitir que você pegar no básico do idioma seu software usa. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistema sem backtesting é como jogar tênis sem uma raquete. Software de desenvolvimento de sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de volta é executado, um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negócios sem êxito, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados para gerar um lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros ao programá-los. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema cross-over de média móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), em seguida, insira SMA (20) CrossUnder EMA (13), em seguida, saia Regras como estas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente Gerar entradas e saídas nos pontos em que as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e outros) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria de software terão uma referência similar disponível dentro do programa próprio ou em seu Web site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto: Que mercado eu quero negociar em 13 Qual período de tempo devo usar 13 Que série de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Mente que os sistemas de negociação deve fazer consistentemente um lucro em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados. Prática - Backtesting e papel de negociação são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de comércio: Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se que os resultados são consistentes e satisfatórios. Livro de comércio do sistema (dinheiro imaginário uso, mas gravar os comércios e os resultados), e novamente, olhar para rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente para erros no programa, ou comércios não intencionais. Estes podem ser o resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas. 5. Repita - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa fazer um lucro consistentemente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é ativado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos: Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. E alguns extra para conta de preenchimentos imprecisos (diferença entre lance e pedir preços). Em outras palavras, evite a derrapagem (Para rever o que é e como isso ocorre, consulte a seção anterior deste tutorial.) Watchfulness - Não ignore perder trades manter um olho em todos os ofícios. Otimização - Não sobre otimizar o sistema. Em outras palavras, não adaptar o sistema a um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignorar ou esquecer o risco. É muito importante ter formas de limitar as perdas (também conhecidas como stop-loss), e formas de lock-in lucros (tomar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo, e negociação de papel pode ser impreciso. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e veja onde correu mal (veja o passo 5). Conclusão Estes seis passos dar-lhe uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na resolução de problemas e modificação. Como criar um sistema de negociação mecânica Até agora, we8217ve ensinou-lhe como desenvolver seu plano de negociação. We8217ve também discutiu como é importante para você descobrir que tipo de comerciante de forex você é. Em seguida, we8217re vai ensiná-lo a adicionar alguma carne para o seu plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex. Mais especificamente, vamos ensinar-lhe tudo sobre sistemas de negociação mecânica forex. Sistemas de negociação mecânica são sistemas que geram sinais de comércio para um comerciante a tomar. Eles são chamados mecânicos, porque um comerciante terá o comércio, independentemente do que está acontecendo nos mercados. Em teoria, isso deve eliminar todos os preconceitos e emoções em sua negociação, porque você é suposto seguir as regras do seu sistema não importa o que. Se você fizer uma pesquisa simples no Google para 8220forex trading systems8221 you8217ll encontrar muitas e muitas pessoas lá fora, que alegam ter o 8220Holy Grail8221 sistema que você pode comprar para 8220only8221 alguns milhares de dólares. Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem. Eles vão mostrar que você supostamente 8220results8221 de seus sistemas perfeitos e fará seus globos oculares se transformar em sinais de dólar como você sentar lá e dizer para si mesmo, 8220Wow eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar este cara 3.000. Além disso, se o seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu poderei fazer o meu dinheiro de volta em nenhum momento.8221 Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de dar-lhes o seu número de cartão de crédito e fazer essa compra de impulso. A verdade é que muitos desses sistemas de fato funcionam. O problema é que os comerciantes de forex não têm a disciplina de seguir as regras que vão junto com o sistema. A segunda verdade (existe tal coisa como uma segunda verdade) é que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de comércio mecânico de graça. E usar esse dinheiro que você estava indo para gastar como capital para a sua conta de negociação forex. A terceira verdade é que a criação de sistemas de negociação mecânica não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definir quando você desenvolver seu sistema. Há muitos artigos que vendem sistemas, mas nós não vimos nenhum que ensine como criar seu próprio sistema. Esta lição irá guiá-lo através dos passos que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação forex mecânico que é certo para você. No final da lição, vamos dar-lhe um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar o quão incrível nós somos (Inserir riso malucos aqui.) Objetivos de seu sistema de negociação mecânica Nós sabemos you8217re Dizendo, 8220DUH, o objetivo do meu sistema de comércio é fazer um bilhão dollars8221 Enquanto isso é um objetivo maravilhoso, it8217s não exatamente o tipo de meta que vai fazer de você um comerciante forex bem sucedido. Ao desenvolver seu sistema de comércio mecânico, você quer atingir dois objetivos muito importantes: Seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitá-lo de whipsaws. Se você pode realizar esses dois objetivos com seu sistema de comércio, você tem uma chance muito melhor de ser bem sucedido. A parte difícil sobre esses objetivos é que eles contradizem uns aos outros. Se você tem um sistema who8217s metas primárias é apanhar tendências cedo, então você provavelmente vai ficar falsificado muitas vezes. Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitos negócios e também provavelmente vai perder um monte de comércios. Sua tarefa, ao desenvolver o seu sistema de negociação mecânica, é encontrar um compromisso entre os dois objetivos. Encontre uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar maneiras que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais. Se você não tem idéia por onde começar, solte o nosso Free Forex Trading Systems em nossos fóruns. Toneladas de comerciantes de forex post suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar um ou dois que você pode usar quando você construir seu próprio sistema de negociação mecânica. Salve seu progresso, assinando e marcando a lição completaComo desenvolver um sistema de negociação vencedor que se encaixa com você Programa de áudio Ganhe todos os benefícios do Dr. Van Tharps anos de modelagem de comerciantes e sua pesquisa sobre como os sistemas de negociação rentável são desenvolvidos. Sua conclusão desta pesquisa é que a pessoa média não tem uma chance de negociação rentável, porque ele ou ela se concentra em todas as coisas erradas. Você não vai aprender essas informações assistindo as notícias financeiras, lendo revistas financeiras, ou ler os jornais financeiros mainstream, porque a mídia vai ignorar totalmente os aspectos mais significativos do desenvolvimento do sistema. Este programa ajuda a determinar que tipo de sistema de negociação irá atender você pessoalmente e como criá-lo. Aprenda segredos pouco conhecidos e intimamente guardados que não são publicados em livros e que você provavelmente não encontrará a menos que você acidentalmente tropeçar em cima deles. O que está incluído no programa de áudio Este programa tem 20 CDs de áudio: 11 CDs de material mais recente e 9 CDs do curso de estudo caseiro clássico cobrindo informações não mais ensinadas em nossa oficina de Desenvolvimento de Sistemas. Este programa de áudio foi gravado ao vivo a partir de dois workshops separados. Ele contém um workshop completo de três dias ministrado exclusivamente pelo Dr. Van Tharp e cobre segredos pouco conhecidos para o desenvolvimento de sistemas de negociação personalizados e vencedores. Trata-se de informação atemporal e, por conseguinte, não está ligada a um determinado mercado ou prazo. Também mantemos seções da gravação de desenvolvimento de sistemas original de anos atrás porque esta seção original contém material que não está mais coberto nas oficinas e só pode ser encontrado neste programa de áudio. Muitos de nossos clientes ouvem esses CDs uma e outra e outra vez apenas para obter todos os detalhes sutis que às vezes faltam nas revisões anteriores. O material coberto inclui as armadilhas psicológicas do desenvolvimento do sistema, compreendendo que você negocia somente suas opiniões sobre o mercado e não o mercado próprio, e os conceitos chaves do desenvolvimento de sistema including alguns dos conceitos da marca de comércio do Dr. Tharps, Pontuação e posição estratégias de dimensionamento. Você vai aprender conceitos de negociação que realmente trabalham em áreas como a tendência seguinte, banda de negociação, negociação de valor, negociação de cenários mentais, tendências sazonais, propagação de negociação e arbitragem. Entre muitas outras coisas, este programa irá familiarizá-lo com as partes-chave de um sistema, dar-lhe bons exemplos de cada parte, e ajudá-lo a desenvolver configurações adequadas e uma entrada adequada e parar a perda. O curso de estudo em casa também inclui um manual abrangente de 340 páginas que funciona como um guia, um livro e um instrutor através de sua jornada de construção do sistema. Para familiarizá-lo com as armadilhas psicológicas do desenvolvimento do sistema. No mínimo, seu crítico que você entenda que você só trocar suas crenças sobre o mercado, e não o próprio mercado. Para ajudá-lo a compreender os principais conceitos e etapas no desenvolvimento do sistema, incluindo a expectativa, R-múltiplos, qualidade do sistema e estratégias de dimensionamento de posição. Para ajudá-lo a entender o poder dos objetivos e como os objetivos influenciam seus resultados, dar-lhe a prática de estratégias com alguns objetivos em nossas simulações e ajudá-lo a entender o que é exigido dos objetivos de desenvolvimento do sistema. Se você entender o poder ea importância dos objetivos e usar esse tipo de estratégia para atendê-los, toda a sua abordagem para o desenvolvimento do sistema vai mudar. Para ajudá-lo a entender alguns dos conceitos-chave que você poderia negociar que realmente funcionam: Tendência seguinte, especialmente as tendências baseadas em fundamentos. Negociação de bandas. Valor de negociação onde o valor é definido como comprar coisas em tostões sobre o dólar. Comercialização de cenários mentais. Tendências sazonais quando estas são quotrealquot e não anormalidades estatísticas. Negociação de spread e arbitragem. Para ajudá-lo a definir R em sua negociação e desenvolver configurações adequadas, entrada e uma perda de stop. Para familiarizá-lo com as partes-chave de um sistema e dar-lhe bons exemplos de cada parte. Para ajudá-lo a decidir quais critérios você pode ter que atender antes de você está disposto a negociar um sistema. Estes serão baseados em seus próprios valores, e não em alguém. Para torná-lo mais familiarizado com a chave para cumprir o seu strategie que você tem uma boa chance de atingir seus objetivos. Para ensiná-lo a determinar a qualidade do seu sistema é se é um sistema de negociação Forex dia ou um valor de estoque investindo sistema. Que tipo de comerciante é você É você um investor low-risk que apenas queira fazer lucros pequenos, consistentes cada mês com somente uma perda ocasional Aprenda como desenvolver um sistema que permita que você desenvolva uma metodologia original que lhe dê esse tipo De consistência Você é um comerciante gutsy whod gosta de fazer lucros anuais de 100, 200 ou até 1.000 por ano Seu possível, embora arriscado, e você pode aprender isso também. O interessante é que você pode fazê-lo de tal forma que o único dinheiro que você está arriscando é o dinheiro que você já fez a partir do mercado. Isso é alavancagem real Apenas cerca de 5 dos comerciantes mundos e 10 dos investidores mundos, consistentemente ganhar muito dinheiro. O que esses vencedores fazem não é complexo. Na verdade, a simplicidade é uma das chaves para ganhar dinheiro. E você pode fazê-lo também Ive modelado este processo e pode ensinar-lhe como desenvolver seu próprio sistema de comércio que se adapta ao seu próprio estilo de negociação. Por que desenvolver o meu próprio sistema Não é mais fácil ir comprar um sistema com resultados comprovados Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar um sistema pré-existente, não seguirá o sistema e comercializá-lo exatamente como era pretendido. Por que não Porque o sistema não lhes encaixa ou seu estilo de negociação. Um dos maiores segredos de sucesso de negociação é encontrar um sistema de negociação que se adapta a você. De fato, Jack Schwager, depois de entrevistar o suficiente mercado feiticeiros para escrever dois livros, concluiu que a característica mais importante de todos os bons comerciantes foi que eles tinham encontrado um sistema ou metodologia que era certo para eles. Quando alguém desenvolve um sistema para você, você não sabe que preconceitos eles podem ter. Mas quando você desenvolver seu próprio sistema, ele será compatível com suas próprias crenças, objetivos, personalidade e bordas. E isso facilitará o comércio. Além disso, a maioria dos softwares de desenvolvimento do sistema atualmente disponíveis promove vieses de negociação que podem ser prejudiciais ao sucesso comercial geral. A maioria dos softwares de desenvolvimento de sistemas é projetada porque as pessoas querem ser capazes de prever perfeitamente os mercados. Como resultado, você pode comprar software agora por algumas centenas de dólares que lhe permitirá superposição de numerosos estudos sobre os dados do mercado passado. Dentro de alguns minutos, você pode começar a pensar que os mercados são perfeitamente previsíveis. E essa crença permanecerá com você até que você tente negociar o mercado real em vez do mercado historicamente otimizado. Muitas contas comerciais despencaram deste pensamento muito. Um negócio certo-coisa colocada sem dimensionamento posição adequada pode limpar alguns comerciantes completamente fora do jogo. Nosso trabalho neste curso é ensinar-lhe o que você precisa saber para desenvolver seu próprio sistema. O material que você vai aprender não é mercado ou tempo-quadro específico. Então, se você comércio de ações, futuros, moedas ou ouro, etc ou se você colocar 50 negócios por dia ou 50 negócios por ano, você vai aprender todos os componentes que funcionam em qualquer sistema. Três segredos críticos que você pode adotar para desenvolver uma fórmula soberba de construção de riqueza Desenvolver objetivos sólidos Esta é a tarefa mais importante do desenvolvimento do sistema. Se você fizer isso uma tarefa corretamente, vai demorar pelo menos metade do seu tempo durante o processo de desenvolvimento. Quando você aprende o que é, o youll diz, naturalmente seu importante mas youll ainda provavelmente gasta muito pouco tempo nele. Para desenvolver um sistema que se adapta a você, você precisa realmente pensar sobre o que você quer. Não é uma tarefa trivial. Há pelo menos 30 perguntas que você precisa abordar quando você desenvolver um sistema comercial. Dr. Tharp leva você através de cada pergunta para que você saiba exatamente o que é importante para você. A maioria das pessoas ignora seis ou sete dos principais componentes do desenvolvimento do sistema quando fazem sua pesquisa. Na verdade, você nunca verá um livro sobre o desenvolvimento do sistema que abrange mais de seis deles. Thats a limitação que o comerciante médio tem em fazer a pesquisa. Você quer grandes lucros com o mínimo de risco possível, então você quer todas as vantagens possíveis quando você começa a desenvolver tal sistema. Você deve ser capaz de tirar proveito de oito destes componentes facilmente depois de ouvir esses CDs. E, com um pouco mais de esforço, você será capaz de usar todos os 10. Se você usar todos os 10 componentes com competência, você estará entre o décimo superior de um por cento de todos os comerciantes e investidores no mundo. Estratégias de dimensionamento de posição A maioria das pessoas se concentra no elemento de entrada mais baixo no desenvolvimento do sistema. E eles ignoram as estratégias de dimensionamento da posição, o elemento mais importante. Através deste curso de estudo em casa você vai aprender algoritmos de dimensionamento de posição que os performers de pico usam. Além disso, você aprenderá algoritmos de dimensionamento de posição que o ajudarão a reduzir seu risco geral, enquanto ao mesmo tempo, ajudará você a alcançar um desempenho mais consistente. Se você se concentrar nestes três secretsmdashwhich 95 por cento de todos os comerciantes e investidores totalmente ignoremdashyou pode abóbada-se em uma classe que apenas alguns têm sido capazes de alcançar. Se você é mais aventureiro, bem mostrar-lhe como realmente ir para grandes retornos usando o dinheiro dos mercados. Quando você usa essas técnicas de fazer super dinheiro, você poderia fazer 1.000 em seu dinheiro a cada ano, arriscando principalmente o dinheiro que o mercado lhe deu. Youll aprender o segredo por trás como um comerciante transformou 10.000 em 1,1 milhões em menos de um ano. Ele trocou um sistema de fuga de volatilidade, mas a chave para seus lucros foi seu método de dimensionamento de posição. Além disso, bem, também mostrar-lhe como outro grupo de comerciantes tomou mais de 100 milhões fora do mercado nos últimos 10 anos Eles trocaram um sistema de breakout canal, mas a verdadeira chave para o seu sucesso foi a gestão do dinheiro. Aprenda as vantagens e desvantagens de ambos os estilos. Este tipo de negociação aventureira é muito arriscado. Você pode perder uma quantidade substancial de dinheiro se você não for cuidadoso. Como resultado, bem mostrar-lhe todas as armadilhas para que você compreenda completamente o risco envolvido.
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